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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 025 000.00 | | 58 025 000.00 | 58 025 000.00 |
AP Constructions | 51 316 877.00 | 6 613 681.00 | 44 703 196.00 | 51 316 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993 601.00 | 1 600 967.00 | 2 392 634.00 | 3 993 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 008.00 | | 1 240 008.00 | 1 240 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 575 486.00 | 8 214 648.00 | 106 360 838.00 | 114 575 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 188.00 | 14 743.00 | 4 445.00 | 19 188.00 |
BZ Autres créances | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CF Disponibilités | 10 410 096.00 | | 10 410 096.00 | 10 410 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 448 689.00 | 14 743.00 | 10 433 945.00 | 10 448 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 024 175.00 | 8 229 391.00 | 116 794 783.00 | 125 024 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 801 500.00 | 44 801 500.00 | | 44 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 204.00 | 674 642.00 | | 895 204.00 |
DG Autres réserves | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672 659.00 | 4 411 235.00 | | 2 672 659.00 |
DL TOTAL (I) | 48 382 237.00 | 49 900 251.00 | | 48 382 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 872 827.00 | 62 402 893.00 | | 67 872 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 998.00 | 322 531.00 | | 206 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 912.00 | 24 057.00 | | 53 912.00 |
EA Autres dettes | 278 809.00 | 1 006 344.00 | | 278 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 412 546.00 | 63 755 826.00 | | 68 412 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 794 783.00 | 113 656 077.00 | | 116 794 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 557 737.00 | | 7 557 737.00 | 7 557 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557 737.00 | | 7 557 737.00 | 7 557 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 981 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 175.00 | 9 190 258.00 | | 7 610 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 516.00 | 4 779 023.00 | | 4 937 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672 659.00 | 4 411 235.00 | | 2 672 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 030 190.00 | | 545 296.00 | 114 030 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 575 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 575 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 030 190.00 | | 545 296.00 | 114 030 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 902.00 | 1 371 746.00 | | 6 842 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842 902.00 | 1 371 746.00 | | 6 842 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 872 827.00 | 1 296 592.00 | 66 576 235.00 | 67 872 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 809.00 | 278 809.00 | | 278 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VW T.V.A. | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 412 546.00 | 1 836 311.00 | 66 576 235.00 | 68 412 546.00 |