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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 025 000.00 | | 58 025 000.00 | 58 025 000.00 |
AP Constructions | 51 316 877.00 | 8 824 693.00 | 42 492 183.00 | 51 316 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993 601.00 | 2 133 447.00 | 1 860 154.00 | 3 993 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 954 503.00 | | 5 954 503.00 | 5 954 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 289 981.00 | 10 958 141.00 | 108 331 840.00 | 119 289 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 203.00 | | 399 203.00 | 399 203.00 |
BZ Autres créances | 939 435.00 | | 939 435.00 | 939 435.00 |
CF Disponibilités | 3 487 207.00 | | 3 487 207.00 | 3 487 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 846.00 | | 4 825 846.00 | 4 825 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 115 827.00 | 10 958 141.00 | 113 157 686.00 | 124 115 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 801 500.00 | 44 801 500.00 | | 44 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 837.00 | 1 028 837.00 | | 1 028 837.00 |
DG Autres réserves | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 024.00 | | | -1 826 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114 198.00 | -1 826 024.00 | | -2 114 198.00 |
DL TOTAL (I) | 41 902 990.00 | 44 017 187.00 | | 41 902 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 029 737.00 | 69 999 766.00 | | 71 029 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 358.00 | 363 475.00 | | 77 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395.00 | 389 130.00 | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | 143 206.00 | 1 034 765.00 | | 143 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 254 696.00 | 71 787 136.00 | | 71 254 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 157 686.00 | 115 804 323.00 | | 113 157 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 232.00 | | 1 345 232.00 | 1 345 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 232.00 | | 1 345 232.00 | 1 345 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 913.00 | 2 489 164.00 | | 1 345 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 111.00 | 4 315 188.00 | | 3 460 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 114 198.00 | -1 826 024.00 | | -2 114 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 373 927.00 | | 916 054.00 | 118 373 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 289 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 289 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 373 927.00 | | 916 054.00 | 118 373 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586 394.00 | 1 371 746.00 | | 9 586 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586 394.00 | 1 371 746.00 | | 9 586 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 029 737.00 | 1 024 388.00 | 70 005 349.00 | 71 029 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
UX Autres créances clients | 399 203.00 | 399 203.00 | | 399 203.00 |
VB T. V. A. | 939 435.00 | 939 435.00 | | 939 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 639.00 | 1 338 639.00 | | 1 338 639.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 254 696.00 | 1 249 347.00 | 70 005 349.00 | 71 254 696.00 |