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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 025 000.00 | | 58 025 000.00 | 58 025 000.00 |
AP Constructions | 62 315 478.00 | 9 585 218.00 | 52 730 260.00 | 62 315 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 866 802.00 | | 22 866 802.00 | 22 866 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 207 280.00 | 9 585 218.00 | 133 622 062.00 | 143 207 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 214 475.00 | | 1 214 475.00 | 1 214 475.00 |
CF Disponibilités | 1 030 759.00 | | 1 030 759.00 | 1 030 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 234.00 | | 2 245 234.00 | 2 245 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 452 515.00 | 9 585 218.00 | 135 867 297.00 | 145 452 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 801 500.00 | 44 801 500.00 | | 44 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 837.00 | 1 028 837.00 | | 1 028 837.00 |
DG Autres réserves | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DH Report à nouveau | -18 308 532.00 | -9 818 057.00 | | -18 308 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 737 345.00 | -8 490 475.00 | | -4 737 345.00 |
DL TOTAL (I) | 22 797 334.00 | 27 534 679.00 | | 22 797 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 850.00 | 54 383.00 | | 145 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 228.00 | 7 227.00 | | 7 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 994.00 | 309 618.00 | | 361 994.00 |
EA Autres dettes | 112 554 890.00 | 86 941 856.00 | | 112 554 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 069 962.00 | 87 313 083.00 | | 113 069 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 867 297.00 | 114 847 762.00 | | 135 867 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 737 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 83 485.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 227 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 311 052.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5 311 052.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558.00 | 2.00 | | 2 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 903.00 | 8 490 477.00 | | 4 739 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 737 345.00 | -8 490 475.00 | | -4 737 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 267 210.00 | 1 318 009.00 | | 8 267 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 267 210.00 | 1 318 009.00 | | 8 267 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 185 156.00 | 2 230 569.00 | 109 954 587.00 | 112 185 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 994.00 | 361 994.00 | | 361 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 733.00 | 369 733.00 | | 369 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 069 962.00 | 3 115 375.00 | 109 954 587.00 | 113 069 962.00 |