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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 025 000.00 | | 58 025 000.00 | 58 025 000.00 |
AP Constructions | 51 316 877.00 | 11 032 158.00 | 40 284 719.00 | 51 316 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993 601.00 | 2 664 303.00 | 1 329 298.00 | 3 993 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 302 309.00 | | 16 302 309.00 | 16 302 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 637 787.00 | 13 696 461.00 | 115 941 326.00 | 129 637 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 011.00 | | 918 011.00 | 918 011.00 |
BZ Autres créances | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
CF Disponibilités | 2 010 519.00 | | 2 010 519.00 | 2 010 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 531.00 | | 3 213 531.00 | 3 213 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 851 317.00 | 13 696 461.00 | 119 154 856.00 | 132 851 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 801 500.00 | 44 801 500.00 | | 44 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 837.00 | 1 028 837.00 | | 1 028 837.00 |
DG Autres réserves | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DH Report à nouveau | -6 187 006.00 | -3 940 222.00 | | -6 187 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631 051.00 | -2 246 784.00 | | -3 631 051.00 |
DL TOTAL (I) | 36 025 154.00 | 39 656 205.00 | | 36 025 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 645 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 49 393.00 | | 33 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 83 091 824.00 | 203 857.00 | | 83 091 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 129 702.00 | 75 903 313.00 | | 83 129 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 154 856.00 | 115 559 519.00 | | 119 154 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 997.00 | | 494 997.00 | 494 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 997.00 | | 494 997.00 | 494 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 831 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 999.00 | 1 267 769.00 | | 494 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 050.00 | 3 514 553.00 | | 4 126 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631 051.00 | -2 246 784.00 | | -3 631 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 233 495.00 | | 5 404 292.00 | 124 233 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324 117.00 | | | 12 324 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324 117.00 | 1 372 343.00 | | 12 324 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324 117.00 | 1 372 343.00 | | 12 324 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 460 989.00 | | 82 460 989.00 | 82 460 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 835.00 | 630 835.00 | | 630 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 129 703.00 | 668 714.00 | 82 460 989.00 | 83 129 703.00 |