| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 857.00 | 303.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 090.00 | 259 453.00 | 23 637.00 | 283 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 295.00 | 26 209.00 | 63 087.00 | 89 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 645.00 | 286 519.00 | 87 127.00 | 373 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 809.00 | | 353 809.00 | 353 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 454.00 | 286 519.00 | 440 936.00 | 727 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 620.00 | 233 638.00 | | 266 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | 32 982.00 | | 27 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 338 568.00 | 313 070.00 | | 338 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 095.00 | 65 909.00 | | 25 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 6 309.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 14 070.00 | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | 49 448.00 | | 52 727.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 368.00 | 135 737.00 | | 102 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 936.00 | 448 807.00 | | 440 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 115.00 | 110 675.00 | | 99 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 155.00 | | 3 490.00 | 370 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 995.00 | | 3 390.00 | 368 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 769.00 | 65 750.00 | | 220 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 232.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 144.00 | 65 518.00 | | 220 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 062.00 | 21 809.00 | 3 253.00 | 25 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VP Divers | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 368.00 | 99 115.00 | 3 253.00 | 102 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 3 829.00 | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 033.00 | 11 148.00 | | 13 033.00 |
ST Autres comptes | 47 215.00 | 54 843.00 | | 47 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 464.00 | 22 524.00 | | 22 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 043.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | 4 872.00 | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 178.00 | 42 011.00 | | 41 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 243.00 | 28 031.00 | | 26 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 712.00 | 88 515.00 | | 82 712.00 |