| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523.00 | 723.00 | 3 800.00 | 4 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 971.00 | | 582 971.00 | 582 971.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CF Disponibilités | 310 975.00 | | 310 975.00 | 310 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 753.00 | | 944 753.00 | 944 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 275.00 | 723.00 | 948 553.00 | 949 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 151.00 | 309 796.00 | | 171 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 630.00 | 61 355.00 | | 440 630.00 |
DL TOTAL (I) | 655 781.00 | 415 151.00 | | 655 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 40 280.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 14 260.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 681.00 | 53 543.00 | | 256 681.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 4 733.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 772.00 | 112 816.00 | | 292 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 553.00 | 527 968.00 | | 948 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 756.00 | 92 636.00 | | 292 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 402.00 | | 28 450.00 | 423 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 330.00 | 4 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 170.00 | 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 442.00 | | 28 450.00 | 418 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 562.00 | 35 458.00 | 361 298.00 | 326 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 402.00 | 35 458.00 | 360 138.00 | 325 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 582 971.00 | 582 971.00 | | 582 971.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 038.00 | 607 038.00 | | 607 038.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 756.00 | 292 756.00 | | 292 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | 3 778.00 | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 159.00 | 10 133.00 | | 11 159.00 |
ST Autres comptes | 50 152.00 | 45 659.00 | | 50 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 218.00 | 28 207.00 | | 28 218.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | 2 230.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | 6 008.00 | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 629.00 | 41 253.00 | | 48 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 184.00 | 25 651.00 | | 25 184.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 015.00 | 83 999.00 | | 90 015.00 |