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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 089.00 | 71.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 361.00 | 181 078.00 | 110 283.00 | 291 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 842.00 | 33 464.00 | 82 378.00 | 115 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 363.00 | 215 630.00 | 192 732.00 | 408 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 122 359.00 | 18 750.00 | 103 609.00 | 122 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 344 441.00 | | 344 441.00 | 344 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 404.00 | 18 750.00 | 487 654.00 | 506 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 767.00 | 234 381.00 | 680 386.00 | 914 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 568.00 | 266 620.00 | | 294 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 049.00 | 27 948.00 | | 74 049.00 |
DL TOTAL (I) | 412 618.00 | 338 568.00 | | 412 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 287.00 | 25 095.00 | | 103 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 5 712.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 13 349.00 | | 104 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 412.00 | 52 727.00 | | 52 412.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 769.00 | 102 368.00 | | 267 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 386.00 | 440 936.00 | | 680 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 337.00 | 99 115.00 | | 187 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 545.00 | | 130 287.00 | 373 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 469.00 | 408 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 469.00 | 407 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 385.00 | | 130 287.00 | 372 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 519.00 | 22 766.00 | 93 654.00 | 286 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 232.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 662.00 | 22 534.00 | 93 654.00 | 285 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 253.00 | 22 821.00 | 80 432.00 | 103 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VP Divers | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 769.00 | 187 337.00 | 80 432.00 | 267 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 4 512.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | 13 033.00 | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 40 540.00 | 47 215.00 | | 40 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 628.00 | 22 464.00 | | 23 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 057.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | 5 569.00 | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 520.00 | 41 178.00 | | 39 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 592.00 | 26 243.00 | | 22 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 689.00 | 82 712.00 | | 75 689.00 |