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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 361.00 | 208 475.00 | 82 886.00 | 291 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 812.00 | 47 291.00 | 70 522.00 | 117 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 133.00 | 256 925.00 | 157 208.00 | 414 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 380 592.00 | | 380 592.00 | 380 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 964.00 | | 448 964.00 | 448 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 097.00 | 256 925.00 | 606 171.00 | 863 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 618.00 | 294 568.00 | | 368 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 921.00 | 74 049.00 | | 37 921.00 |
DL TOTAL (I) | 450 539.00 | 412 618.00 | | 450 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 452.00 | 103 287.00 | | 80 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 2 516.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 104 069.00 | | 18 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | 52 412.00 | | 47 564.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 632.00 | 267 769.00 | | 155 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 171.00 | 680 386.00 | | 606 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 363.00 | 187 337.00 | | 95 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 363.00 | | 6 392.00 | 408 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 414 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 409 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 203.00 | | 2 592.00 | 407 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 630.00 | 41 916.00 | 621.00 | 215 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 71.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 541.00 | 41 845.00 | 621.00 | 214 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 432.00 | 20 162.00 | 60 270.00 | 80 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VP Divers | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 632.00 | 95 363.00 | 60 270.00 | 155 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 559.00 | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | 11 521.00 | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 40 956.00 | 40 540.00 | | 40 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 155.00 | 23 628.00 | | 24 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 336.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 316.00 | 4 895.00 | | 5 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 066.00 | 39 520.00 | | 39 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 425.00 | 22 592.00 | | 24 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 014.00 | 75 689.00 | | 75 014.00 |