| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 590.00 | | 710 590.00 | 710 590.00 |
BF Prêts | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 943.00 | | 713 943.00 | 713 943.00 |
BP En cours de production de services | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 644.00 | 102 504.00 | 580 140.00 | 682 644.00 |
BZ Autres créances | 486 388.00 | | 486 388.00 | 486 388.00 |
CF Disponibilités | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 458.00 | 102 504.00 | 1 303 954.00 | 1 406 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 401.00 | 102 504.00 | 2 017 897.00 | 2 120 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 709.00 | | | 637 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 647.00 | | | 258 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 700.00 | | | 1 233 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 856.00 | | | 328 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 901.00 | | | 340 901.00 |
EA Autres dettes | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 197.00 | | | 784 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 897.00 | | | 2 017 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 362.00 | | | 736 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 562.00 | 61 121.00 | 1 886 682.00 | 1 825 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 562.00 | 61 121.00 | 1 886 682.00 | 1 825 562.00 |
FM Production stockée | | | 120 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 414.00 | |
FQ Autres produits | | | -198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 662.00 | | | -135 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 908.00 | | | 2 025 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 261.00 | | | 1 767 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 647.00 | | | 258 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 713 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 781.00 | 54 723.00 | | 47 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 781.00 | 54 723.00 | | 47 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 781.00 | 54 723.00 | | 47 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 856.00 | 328 856.00 | | 328 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UP Prêts | 3 353.00 | 1 660.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 529 126.00 | | | 529 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
VB T. V. A. | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VC Groupe et associés | 407 854.00 | | | 407 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 346.00 | 1 047 137.00 | 155 210.00 | 1 202 346.00 |
VW T.V.A. | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 197.00 | 736 362.00 | 47 835.00 | 784 197.00 |