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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 590.00 | | 710 590.00 | 710 590.00 |
BF Prêts | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 422.00 | | 712 422.00 | 712 422.00 |
BP En cours de production de services | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 499.00 | 47 781.00 | 776 718.00 | 824 499.00 |
BZ Autres créances | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 487.00 | 47 781.00 | 1 278 706.00 | 1 326 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 909.00 | 47 781.00 | 1 991 128.00 | 2 038 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 709.00 | | | 637 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
DL TOTAL (I) | 954 313.00 | | | 954 313.00 |
DP Provisions pour risques | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 795.00 | | | 386 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
EA Autres dettes | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 064.00 | | | 978 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 128.00 | | | 1 991 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 064.00 | | | 978 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 210.00 | 253 435.00 | 2 098 645.00 | 1 845 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 210.00 | 253 435.00 | 2 098 645.00 | 1 845 210.00 |
FM Production stockée | | | 113 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 750.00 | | | -58 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 458.00 | | | -38 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 875.00 | | | 2 362 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 262.00 | | | 2 242 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 943.00 | | | 713 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 712 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 590.00 | | | 710 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 504.00 | | 54 723.00 | 102 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 504.00 | | 54 723.00 | 102 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 504.00 | 58 750.00 | 54 723.00 | 102 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 795.00 | 386 795.00 | | 386 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
UP Prêts | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 753 066.00 | | | 753 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VC Groupe et associés | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 301 418.00 | 301 418.00 | | 301 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 421.00 | 982 156.00 | 73 265.00 | 1 055 421.00 |
VW T.V.A. | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 064.00 | 978 064.00 | | 978 064.00 |