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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 681.00 | 500 812.00 | 10 869.00 | 511 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 319.00 | 514.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 863.00 | 760 651.00 | 510 212.00 | 1 270 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 692.00 | 1 669 065.00 | 1 770 627.00 | 3 439 692.00 |
BP En cours de production de services | 811 540.00 | | 811 540.00 | 811 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 208.00 | 75 562.00 | 3 132 646.00 | 3 208 208.00 |
BZ Autres créances | 1 905 864.00 | 37 992.00 | 1 867 872.00 | 1 905 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 683.00 | | 831 683.00 | 831 683.00 |
CF Disponibilités | 1 281 925.00 | | 1 281 925.00 | 1 281 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240 947.00 | 113 554.00 | 8 127 393.00 | 8 240 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 639.00 | 1 782 619.00 | 9 898 020.00 | 11 680 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 452.00 | | | 292 452.00 |
CU Autres participations | 1 494 588.00 | 407 283.00 | 1 087 305.00 | 1 494 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 682.00 | | | 4 193 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 237.00 | | | 607 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 811.00 | | | 4 983 811.00 |
DP Provisions pour risques | 250 101.00 | | | 250 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 101.00 | | | 250 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 846.00 | | | 335 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 895.00 | | | 345 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 719.00 | | | 1 802 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 718.00 | | | 757 718.00 |
EA Autres dettes | 566 223.00 | | | 566 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 707.00 | | | 855 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 108.00 | | | 4 664 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 020.00 | | | 9 898 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 764.00 | | | 4 537 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 422.00 | | | 712 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 832.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 710 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 590.00 | | | 710 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 750.00 | 34 778.00 | | 58 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 99 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 781.00 | 99 239.00 | 47 781.00 | 47 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 531.00 | 134 017.00 | 47 781.00 | 106 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 239.00 | 47 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 571.00 | 487 571.00 | | 487 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
UX Autres créances clients | 734 587.00 | 734 587.00 | | 734 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VB T. V. A. | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VC Groupe et associés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 895.00 | 1 092 895.00 | | 1 092 895.00 |
VP Divers | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 706.00 | 995 706.00 | | 995 706.00 |
VW T.V.A. | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 594.00 | 2 142 594.00 | | 2 142 594.00 |