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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 590.00 | 141 263.00 | 569 327.00 | 710 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 590.00 | 141 263.00 | 569 327.00 | 710 590.00 |
BP En cours de production de services | 520 794.00 | | 520 794.00 | 520 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 028.00 | | 1 583 028.00 | 1 583 028.00 |
BZ Autres créances | 473 589.00 | | 473 589.00 | 473 589.00 |
CF Disponibilités | 900 879.00 | | 900 879.00 | 900 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 604.00 | | 3 498 604.00 | 3 498 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 194.00 | 141 263.00 | 4 067 931.00 | 4 209 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 712.00 | | | 637 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DL TOTAL (I) | 905 719.00 | | | 905 719.00 |
DP Provisions pour risques | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 211.00 | | | 1 407 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 645.00 | | | 791 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 370.00 | | | 625 370.00 |
EA Autres dettes | 235 460.00 | | | 235 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 478.00 | | | 3 062 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 931.00 | | | 4 067 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 478.00 | | | 3 062 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 528.00 | 99 733.00 | 93 528.00 | 93 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 239.00 | 42 024.00 | | 99 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 239.00 | 42 024.00 | | 99 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 767.00 | 141 757.00 | 93 528.00 | 192 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 024.00 | 58 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 733.00 | 34 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 645.00 | 791 645.00 | | 791 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 460.00 | 235 460.00 | | 235 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 028.00 | 1 583 028.00 | | 1 583 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VB T. V. A. | 308 976.00 | 308 976.00 | | 308 976.00 |
VC Groupe et associés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 211.00 | 1 407 211.00 | | 1 407 211.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VW T.V.A. | 451 549.00 | 451 549.00 | | 451 549.00 |