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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 344.00 | | 403 344.00 | 403 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 784.00 | 60 251.00 | 12 533.00 | 72 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 890.00 | 89 715.00 | 59 175.00 | 148 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 971.00 | 149 966.00 | 477 005.00 | 626 971.00 |
BT Marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CF Disponibilités | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 835.00 | 149 966.00 | 576 869.00 | 726 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 455.00 | -40 020.00 | | -36 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 255.00 | 3 565.00 | | 25 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 200.00 | -26 455.00 | | -1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 063.00 | 100 456.00 | | 62 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 079.00 | 442 622.00 | | 430 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 34 902.00 | | 43 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 093.00 | 27 320.00 | | 42 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 069.00 | 605 300.00 | | 578 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 869.00 | 578 846.00 | | 576 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 364.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 825.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -933.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 850.00 | 443 362.00 | | 498 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 595.00 | 439 797.00 | | 473 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 255.00 | 3 565.00 | | 25 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 041.00 | | | 625 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 743.00 | | | 219 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 140.00 | 26 825.00 | | 123 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 140.00 | 26 825.00 | | 123 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 079.00 | 430 079.00 | | 430 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 063.00 | 38 793.00 | 23 270.00 | 62 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 381.00 | 27 427.00 | 1 954.00 | 29 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 069.00 | 554 799.00 | 23 270.00 | 578 069.00 |