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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 344.00 | | 403 344.00 | 403 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 251.00 | 62 307.00 | 17 944.00 | 80 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 782.00 | 87 213.00 | 35 570.00 | 122 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 332.00 | 149 520.00 | 458 812.00 | 608 332.00 |
BT Marchandises | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 623.00 | 149 520.00 | 593 103.00 | 742 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
DH Report à nouveau | | -11 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744.00 | 59 667.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 59 211.00 | 58 467.00 | | 59 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 449.00 | 398 559.00 | | 435 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 48 168.00 | | 50 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 473.00 | 30 406.00 | | 47 473.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 892.00 | 500 706.00 | | 533 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 103.00 | 559 173.00 | | 593 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 500 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 435 449.00 | | | 435 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 601.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 954.00 | 567 055.00 | | 512 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 210.00 | 507 389.00 | | 512 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744.00 | 59 667.00 | | 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 311.00 | | 8 526.00 | 604 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 608 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 203 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 344.00 | | | 403 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 013.00 | | 8 526.00 | 199 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 424.00 | 18 601.00 | 4 506.00 | 135 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 424.00 | 18 601.00 | 4 506.00 | 135 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 449.00 | 435 449.00 | | 435 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VP Divers | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 396.00 | 37 442.00 | 1 954.00 | 39 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 892.00 | 533 892.00 | | 533 892.00 |