| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 344.00 | | 403 344.00 | 403 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 231.00 | 61 168.00 | 15 063.00 | 76 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 782.00 | 74 256.00 | 48 526.00 | 122 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 311.00 | 135 424.00 | 468 887.00 | 604 311.00 |
BT Marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 597.00 | 135 424.00 | 559 173.00 | 694 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 200.00 | -36 455.00 | | -11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667.00 | 25 255.00 | | 59 667.00 |
DL TOTAL (I) | 58 467.00 | -1 200.00 | | 58 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 270.00 | 62 063.00 | | 23 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 559.00 | 430 079.00 | | 398 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 43 834.00 | | 48 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 406.00 | 42 093.00 | | 30 406.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 706.00 | 578 069.00 | | 500 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 173.00 | 576 869.00 | | 559 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 706.00 | 554 799.00 | | 500 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 532 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 055.00 | 498 850.00 | | 567 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 389.00 | 473 595.00 | | 507 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 667.00 | 25 255.00 | | 59 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 971.00 | | | 626 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 966.00 | 17 372.00 | 31 914.00 | 149 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 966.00 | 17 372.00 | 31 914.00 | 149 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 862.00 | 398 862.00 | | 398 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VP Divers | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 809.00 | 26 856.00 | 1 954.00 | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 706.00 | 500 706.00 | | 500 706.00 |