| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 344.00 | | 403 344.00 | 403 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 350.00 | 67 573.00 | 18 776.00 | 86 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 574.00 | 100 583.00 | 38 991.00 | 139 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 221.00 | 168 156.00 | 463 065.00 | 631 221.00 |
BT Marchandises | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 578.00 | 168 156.00 | 549 422.00 | 717 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 211.00 | 47 467.00 | | 48 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 744.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 65 071.00 | 59 211.00 | | 65 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 478.00 | 435 449.00 | | 412 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 129.00 | 50 971.00 | | 35 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 744.00 | 47 473.00 | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 351.00 | 533 892.00 | | 484 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 422.00 | 593 103.00 | | 549 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 351.00 | 533 892.00 | | 484 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 335.00 | 512 954.00 | | 502 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 475.00 | 512 210.00 | | 496 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 744.00 | | 5 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 172.00 | 2 344.00 | | 1 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 332.00 | | 24 489.00 | 608 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 631 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 225 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 344.00 | | | 403 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 034.00 | | 24 489.00 | 203 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 520.00 | 20 236.00 | 1 600.00 | 149 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 520.00 | 20 236.00 | 1 600.00 | 149 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 412 478.00 | 412 478.00 | | 412 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | 22 546.00 | 1 954.00 | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 351.00 | 484 351.00 | | 484 351.00 |