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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 008.00 | 62 576.00 | 245 432.00 | 308 008.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739.00 | 62 576.00 | 255 163.00 | 317 739.00 |
CU Autres participations | 308 008.00 | 62 576.00 | 245 432.00 | 308 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 521.00 | -26 845.00 | | -10 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | 16 324.00 | | 1 852.00 |
DK Provisions réglementées | 23 763.00 | 20 011.00 | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 20 093.00 | 14 490.00 | | 20 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251.00 | 63 403.00 | | 42 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 510.00 | 171 553.00 | | 187 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 1 782.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 200.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 069.00 | 236 938.00 | | 235 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 163.00 | 251 428.00 | | 255 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464.00 | 194 688.00 | | 214 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | 5 086.00 | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 5 086.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | -5 086.00 | | -3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | -193.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 92 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149.00 | 75 676.00 | | 10 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852.00 | 16 324.00 | | 1 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 888.00 | | | 310 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 308 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 880.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 011.00 | 3 752.00 | | 20 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 587.00 | 3 752.00 | | 82 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251.00 | 21 646.00 | 20 605.00 | 42 251.00 |
VI Groupe et associés | 187 510.00 | 187 510.00 | | 187 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069.00 | 214 464.00 | 20 605.00 | 235 069.00 |