| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 008.00 | 82 576.00 | 225 432.00 | 308 008.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 730.00 | 82 576.00 | 231 154.00 | 313 730.00 |
CU Autres participations | 308 008.00 | 82 576.00 | 225 432.00 | 308 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -8 669.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | 42 514.00 | | 18 013.00 |
DK Provisions réglementées | 25 432.00 | 24 845.00 | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 82 291.00 | 63 690.00 | | 82 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 21 624.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 362.00 | 168 411.00 | | 145 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 478.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 2 310.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 863.00 | 192 824.00 | | 148 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 154.00 | 256 514.00 | | 231 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 863.00 | 192 824.00 | | 148 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 1 082.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 083.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 083.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 860.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 52 261.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 985.00 | 9 747.00 | | 26 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 014.00 | 42 515.00 | | 18 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 845.00 | 587.00 | | 24 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 576.00 | 20 000.00 | | 62 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 421.00 | 20 587.00 | | 87 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |