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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 008.00 | 117 576.00 | 190 432.00 | 308 008.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 355.00 | 117 576.00 | 194 779.00 | 312 355.00 |
CU Autres participations | 308 008.00 | 117 576.00 | 190 432.00 | 308 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 359.00 | 33 345.00 | | 6 359.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 447.00 | 18 014.00 | | -22 447.00 |
DK Provisions réglementées | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 59 843.00 | 82 291.00 | | 59 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 849.00 | 145 362.00 | | 131 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 847.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 608.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 936.00 | 148 863.00 | | 134 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 779.00 | 231 154.00 | | 194 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 936.00 | 148 863.00 | | 134 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 605.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -605.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364.00 | 788.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200.00 | 45 000.00 | | 16 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 647.00 | 26 986.00 | | 38 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 447.00 | 18 014.00 | | -22 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 576.00 | 35 000.00 | | 82 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 008.00 | 35 000.00 | | 108 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |