| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 008.00 | 67 576.00 | 240 432.00 | 308 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 699.00 | 67 576.00 | 260 123.00 | 327 699.00 |
CU Autres participations | 308 008.00 | 67 576.00 | 240 432.00 | 308 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 359.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 089.00 | | | -16 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 914.00 | -22 447.00 | | 85 914.00 |
DK Provisions réglementées | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 145 757.00 | 59 843.00 | | 145 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 696.00 | 131 849.00 | | 109 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 3 087.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 365.00 | 134 936.00 | | 114 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 123.00 | 194 779.00 | | 260 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 365.00 | 134 936.00 | | 114 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -20.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | -364.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 389.00 | 16 200.00 | | 92 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475.00 | 38 647.00 | | 6 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 914.00 | -22 447.00 | | 85 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 576.00 | | 50 000.00 | 117 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 008.00 | | 50 000.00 | 143 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |