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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 196.00 | 3 632.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 6 735.00 | 3 730.00 | 10 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 695.00 | 9 232.00 | 13 462.00 | 22 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 560.00 | | 174 560.00 | 174 560.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 620.00 | | 263 620.00 | 263 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 315.00 | 9 232.00 | 277 082.00 | 286 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DL TOTAL (I) | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 082.00 | | | 277 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
FD Production vendue biens | 630 866.00 | 12 780.00 | 643 646.00 | 630 866.00 |
FG Production vendue services | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 912.00 | 12 780.00 | 805 692.00 | 792 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 43 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 282.00 | | | 811 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 525.00 | | | 754 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 831.00 | | 6 522.00 | 16 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 22 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 14 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | | 6 522.00 | 8 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 874.00 | 2 017.00 | 659.00 | 7 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 2 017.00 | 659.00 | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 469.00 | 185 369.00 | 6 100.00 | 191 469.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
ST Autres comptes | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 483.00 | | | 169 483.00 |