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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 2 948.00 | 1 132.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 402.00 | 28 726.00 | 89 676.00 | 118 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 330.00 | 35 503.00 | 99 826.00 | 135 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 430 555.00 | | 430 555.00 | 430 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 438.00 | | 612 438.00 | 612 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 769.00 | 35 503.00 | 712 265.00 | 747 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
DL TOTAL (I) | 331 075.00 | | | 331 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 189.00 | | | 381 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 265.00 | | | 712 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
FD Production vendue biens | 793 683.00 | | 793 683.00 | 793 683.00 |
FG Production vendue services | 300 389.00 | | 300 389.00 | 300 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 588.00 | | 1 119 588.00 | 1 119 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 57 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 579.00 | | | 1 126 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 498.00 | | | 1 036 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 249.00 | | 1 082.00 | 137 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 135 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 405.00 | | 827.00 | 121 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | 255.00 | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 454.00 | 15 050.00 | | 20 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 594.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 099.00 | 14 456.00 | | 18 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 900.00 | 181 883.00 | 9 017.00 | 190 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 442.00 | 170 442.00 | | 370 442.00 |