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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 438.00 | 59 100.00 | 86 338.00 | 145 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 397.00 | 65 417.00 | 95 980.00 | 161 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 158.00 | | 357 158.00 | 357 158.00 |
BZ Autres créances | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 651.00 | | 661 651.00 | 661 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 049.00 | 65 417.00 | 757 632.00 | 823 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
DL TOTAL (I) | 442 388.00 | | | 442 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 243.00 | | | 315 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 632.00 | | | 757 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 786.00 | | | 267 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 201.00 | 4 510.00 | 37 711.00 | 33 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 178.00 | 2 000.00 | 1 005 178.00 | 1 003 178.00 |
FG Production vendue services | 565 893.00 | | 565 893.00 | 565 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 272.00 | 6 510.00 | 1 608 783.00 | 1 602 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 71 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 719.00 | | | 1 617 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 495.00 | | | 1 477 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 521.00 | | 12 287.00 | 151 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 161 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 149 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 406.00 | | 11 678.00 | 138 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 609.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 949.00 | 16 878.00 | 2 410.00 | 50 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 539.00 | 1 594.00 | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 16 339.00 | 816.00 | 47 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 158.00 | 357 158.00 | | 357 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 075.00 | 50 000.00 | 25 075.00 | 75 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 739.00 | 645 096.00 | 9 642.00 | 654 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 861.00 | 267 786.00 | 25 075.00 | 292 861.00 |