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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 3 542.00 | 539.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 576.00 | 43 577.00 | 90 999.00 | 134 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 520.00 | 50 948.00 | 100 572.00 | 151 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 446.00 | | 357 446.00 | 357 446.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 265 479.00 | | 265 479.00 | 265 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 059.00 | | 660 059.00 | 660 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 580.00 | 50 948.00 | 760 631.00 | 811 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
DL TOTAL (I) | 404 164.00 | | | 404 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 466.00 | | | 356 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 631.00 | | | 760 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 570.00 | | | 336 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
FD Production vendue biens | 1 102 623.00 | | 1 102 623.00 | 1 102 623.00 |
FG Production vendue services | 419 227.00 | | 419 227.00 | 419 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 256.00 | | 1 547 256.00 | 1 547 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | 69 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 149.00 | | | 1 553 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 059.00 | | | 1 415 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 331.00 | | 16 190.00 | 135 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 232.00 | | 16 174.00 | 122 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017.00 | | 17.00 | 9 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 504.00 | 15 445.00 | | 35 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 594.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 555.00 | 14 851.00 | | 32 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 614.00 | 394 580.00 | 9 034.00 | 403 614.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 357 447.00 | 357 447.00 | | 357 447.00 |