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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 64 345.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 295.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 081 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 314 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 314 158.00 | |
CU Autres participations | | | 4 352.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 52 531.00 | 24 581.00 | | 52 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 583.00 | 57 949.00 | | 65 583.00 |
DL TOTAL (I) | 160 037.00 | 124 454.00 | | 160 037.00 |
DP Provisions pour risques | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520.00 | 2 222.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 49 499.00 | | 52 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 079.00 | 71 363.00 | | 82 079.00 |
EA Autres dettes | 1 982 719.00 | 1 715 787.00 | | 1 982 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 468.00 | 1 838 871.00 | | 2 144 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 158.00 | 1 972 979.00 | | 2 314 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 585.00 | | 582 585.00 | 582 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 585.00 | | 582 585.00 | 582 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 12 391.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 826.00 | 592 579.00 | | 593 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 243.00 | 534 630.00 | | 528 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 583.00 | 57 949.00 | | 65 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 272.00 | 4 962.00 | | 73 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | 4 962.00 | | 54 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 239.00 | 2 010 239.00 | | 2 010 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 455.00 | 145 675.00 | 9 780.00 | 155 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 468.00 | 2 144 468.00 | | 2 144 468.00 |