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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 3 088.00 | 3 501.00 | 6 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 027.00 | 3 088.00 | 86 939.00 | 90 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
BZ Autres créances | 687 786.00 | | 687 786.00 | 687 786.00 |
CF Disponibilités | 3 770 938.00 | | 3 770 938.00 | 3 770 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 950.00 | | 4 564 950.00 | 4 564 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 977.00 | 3 088.00 | 4 651 889.00 | 4 654 977.00 |
CU Autres participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 393 658.00 | 380 182.00 | | 393 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 924.00 | 13 476.00 | | 111 924.00 |
DL TOTAL (I) | 547 506.00 | 435 582.00 | | 547 506.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 766.00 | 32 570.00 | | 58 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 910.00 | 48 597.00 | | 227 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 118.00 | 132 185.00 | | 171 118.00 |
EA Autres dettes | 3 646 589.00 | 4 157 268.00 | | 3 646 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 383.00 | 4 372 407.00 | | 4 104 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 889.00 | 4 815 403.00 | | 4 651 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 383.00 | 4 372 407.00 | | 4 104 383.00 |