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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
AH Fonds commercial | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 158.00 | 43 236.00 | 2 921.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 165.00 | 62 184.00 | 87 982.00 | 150 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 582.00 | | 150 582.00 | 150 582.00 |
BZ Autres créances | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
CF Disponibilités | 3 081 242.00 | | 3 081 242.00 | 3 081 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 582.00 | | 3 621 582.00 | 3 621 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 747.00 | 62 184.00 | 3 709 563.00 | 3 771 747.00 |
CU Autres participations | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 333 547.00 | 236 745.00 | | 333 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 658.00 | 96 802.00 | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 410 128.00 | 375 470.00 | | 410 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971.00 | 2 983.00 | | 1 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971.00 | 2 983.00 | | 1 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 953.00 | 44 178.00 | | 82 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 187.00 | 110 833.00 | | 79 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 566.00 | 118 168.00 | | 104 566.00 |
EA Autres dettes | 3 030 759.00 | 2 837 512.00 | | 3 030 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 465.00 | 3 112 953.00 | | 3 297 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 563.00 | 3 491 406.00 | | 3 709 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 112 953.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 263.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 547.00 | | 561.00 | 173 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | 150 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 943.00 | 46 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | 561.00 | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 203.00 | 1 924.00 | 23 943.00 | 84 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 255.00 | 1 924.00 | 23 943.00 | 65 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 983.00 | 1 970.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 1 970.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 971.00 | 2 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 712.00 | 3 113 712.00 | | 3 113 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
VP Divers | 384 936.00 | 384 936.00 | | 384 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 981.00 | 540 339.00 | 15 641.00 | 555 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 465.00 | 3 297 465.00 | | 3 297 465.00 |