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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 929.00 | 2 719.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 732.00 | 929.00 | 85 803.00 | 86 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
BZ Autres créances | 437 576.00 | | 437 576.00 | 437 576.00 |
CF Disponibilités | 4 206 221.00 | | 4 206 221.00 | 4 206 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 600.00 | | 4 729 600.00 | 4 729 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 331.00 | 929.00 | 4 815 403.00 | 4 816 331.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 380 182.00 | 368 205.00 | | 380 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | 11 978.00 | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 435 582.00 | 422 106.00 | | 435 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 414.00 | 2 393.00 | | 7 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 414.00 | 2 393.00 | | 7 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 570.00 | 96 082.00 | | 32 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 47 907.00 | | 48 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 185.00 | 106 210.00 | | 132 185.00 |
EA Autres dettes | 4 157 268.00 | 3 892 395.00 | | 4 157 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 407.00 | 4 142 593.00 | | 4 372 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 403.00 | 4 567 092.00 | | 4 815 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 407.00 | 4 142 593.00 | | 4 372 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 848.00 | | 4 161.00 | 83 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 86 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 3 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | 3 648.00 | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | 513.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 929.00 | 1 277.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 929.00 | 1 277.00 | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393.00 | 7 414.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 7 414.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 414.00 | 2 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157 268.00 | 4 157 268.00 | | 4 157 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
UX Autres créances clients | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 576.00 | 437 576.00 | | 437 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 634.00 | 523 379.00 | 16 255.00 | 539 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 407.00 | 4 372 407.00 | | 4 372 407.00 |