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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 563.00 | 653.00 | 18 909.00 | 19 563.00 |
AP Constructions | 1 366 297.00 | 792 108.00 | 574 189.00 | 1 366 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 390.00 | 756 176.00 | 326 213.00 | 1 082 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 010.00 | 1 552 859.00 | 1 000 151.00 | 2 553 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 232.00 | | 128 232.00 | 128 232.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 650 207.00 | | 650 207.00 | 650 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 478.00 | | 2 347 478.00 | 2 347 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 488.00 | 1 552 859.00 | 3 347 629.00 | 4 900 488.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 126.00 | 65 274.00 | | 66 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 278.00 | 333 278.00 | | 333 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 1 161 785.00 | 999 944.00 | | 1 161 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 743.00 | 304 515.00 | | 411 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 184.00 | 3 729.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 269.00 | 1 782 892.00 | | 2 051 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 590.00 | 5 061.00 | | 5 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 590.00 | 5 061.00 | | 5 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 485.00 | 300 299.00 | | 254 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 38 883.00 | | 36 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 496.00 | 44 787.00 | | 53 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 615.00 | 262 294.00 | | 257 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 770.00 | 1 306 759.00 | | 1 290 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 629.00 | 3 094 713.00 | | 3 347 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 878 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | 13 045.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 13 045.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 2 370.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 3 858.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 943.00 | 2 685 507.00 | | 2 844 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 200.00 | 2 380 992.00 | | 2 433 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 743.00 | 304 515.00 | | 411 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 532.00 | | 434 457.00 | 2 289 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 979.00 | 2 553 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 979.00 | 2 494 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 377.00 | | 434 275.00 | 2 231 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 155.00 | | 183.00 | 58 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 174.00 | 94 685.00 | | 1 458 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 174.00 | 94 685.00 | | 1 458 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 173.00 | 625 173.00 | | 625 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 615.00 | 257 615.00 | | 257 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 485 997.00 | | | 485 997.00 |
VB T. V. A. | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VC Groupe et associés | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 486.00 | 47 095.00 | 115 454.00 | 254 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 544.00 | 663 698.00 | 14 847.00 | 678 544.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 770.00 | 983 379.00 | 115 454.00 | 1 190 770.00 |