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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 563.00 | 8 479.00 | 11 084.00 | 19 563.00 |
AP Constructions | 1 019 834.00 | 621 671.00 | 398 162.00 | 1 019 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 566.00 | 1 008 016.00 | 282 550.00 | 1 290 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 13 461.00 | 1 358.00 | 14 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 635.00 | 1 651 629.00 | 767 006.00 | 2 418 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442 924.00 | | 1 442 924.00 | 1 442 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 466.00 | | 504 466.00 | 504 466.00 |
BZ Autres créances | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 352.00 | | 301 352.00 | 301 352.00 |
CF Disponibilités | 782 687.00 | | 782 687.00 | 782 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 929.00 | | 3 121 929.00 | 3 121 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 564.00 | 1 651 629.00 | 3 888 935.00 | 5 540 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 136.00 | 67 371.00 | | 68 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 305.00 | 406 307.00 | | 406 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 1 815 000.00 | 1 803 810.00 | | 1 815 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 855.00 | 400 545.00 | | 409 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 423.00 | 2 681 157.00 | | 2 702 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 415.00 | 15 380.00 | | 11 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 415.00 | 15 380.00 | | 11 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 189.00 | 143 964.00 | | 109 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 1 120.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 802.00 | 608 351.00 | | 623 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 799.00 | 106 467.00 | | 77 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 654.00 | 32 005.00 | | 33 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 131.00 | 340 643.00 | | 330 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 097.00 | 1 232 552.00 | | 1 175 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 935.00 | 3 929 089.00 | | 3 888 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 523 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 552 105.00 | |
FM Production stockée | | | 75 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 43.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 948.00 | 3 557 444.00 | | 3 652 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 092.00 | 3 156 899.00 | | 3 243 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 855.00 | 400 545.00 | | 409 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 316.00 | | 12 083.00 | 2 407 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 2 418 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 2 344 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 634.00 | | 11 916.00 | 2 333 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 682.00 | | 167.00 | 73 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 302.00 | 104 091.00 | 764.00 | 1 548 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 302.00 | 104 091.00 | 764.00 | 1 548 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 602.00 | 701 602.00 | | 701 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 132.00 | 330 132.00 | | 330 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 504 466.00 | 504 466.00 | | 504 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 190.00 | 35 095.00 | 74 095.00 | 109 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 158.00 | 588 311.00 | 14 847.00 | 603 158.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 097.00 | 1 101 002.00 | 74 095.00 | 1 175 097.00 |