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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 563.00 | 1 958.00 | 17 605.00 | 19 563.00 |
AP Constructions | 969 928.00 | 429 024.00 | 540 904.00 | 969 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 227.00 | 756 305.00 | 277 922.00 | 1 034 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 4 378.00 | 10 442.00 | 14 820.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 415.00 | 1 191 666.00 | 927 748.00 | 2 119 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 289 797.00 | | 1 289 797.00 | 1 289 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 372.00 | | 438 372.00 | 438 372.00 |
BZ Autres créances | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 1 068 440.00 | | 1 068 440.00 | 1 068 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 309.00 | | 2 890 309.00 | 2 890 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 724.00 | 1 191 666.00 | 3 818 058.00 | 5 009 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
DG Autres réserves | 1 350 347.00 | 1 161 785.00 | | 1 350 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 935.00 | 411 743.00 | | 636 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 462 838.00 | 2 051 269.00 | | 2 462 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 595.00 | 5 590.00 | | 6 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 595.00 | 5 590.00 | | 6 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 883.00 | 254 485.00 | | 293 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 370.00 | 588 441.00 | | 609 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 36 732.00 | | 51 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 483.00 | 53 496.00 | | 97 483.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 681.00 | 257 615.00 | | 288 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 624.00 | 1 290 770.00 | | 1 348 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 058.00 | 3 347 629.00 | | 3 818 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 765 676.00 | | 2 765 676.00 | 2 765 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 676.00 | | 2 765 676.00 | 2 765 676.00 |
FM Production stockée | | | 255 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 184.00 | 1 545.00 | | 262 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 184.00 | 1 545.00 | | 262 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 041.00 | 1 545.00 | | 100 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 349.00 | 2 844 944.00 | | 3 301 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 414.00 | 2 433 201.00 | | 2 664 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 935.00 | 411 743.00 | | 636 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 010.00 | | 202 204.00 | 2 553 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 799.00 | 2 119 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 799.00 | 2 061 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 672.00 | | 202 168.00 | 2 494 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 338.00 | | 36.00 | 58 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 859.00 | 86 213.00 | 447 406.00 | 1 552 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 859.00 | 86 213.00 | 447 406.00 | 1 552 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 590.00 | 1 005.00 | | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | 1 005.00 | | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 325.00 | 661 325.00 | | 661 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 682.00 | 288 682.00 | | 288 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 438 373.00 | | | 438 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VC Groupe et associés | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 883.00 | 49 285.00 | 135 342.00 | 293 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 299.00 | 499 453.00 | 14 847.00 | 514 299.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 625.00 | 1 104 027.00 | 135 342.00 | 1 348 625.00 |