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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 563.00 | 5 870.00 | 13 692.00 | 19 563.00 |
AP Constructions | 1 015 035.00 | 541 591.00 | 473 444.00 | 1 015 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 985.00 | 884 285.00 | 393 699.00 | 1 277 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 9 828.00 | 4 992.00 | 14 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 164.00 | 1 441 576.00 | 948 588.00 | 2 390 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 797.00 | | 1 369 797.00 | 1 369 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 060.00 | | 433 060.00 | 433 060.00 |
BZ Autres créances | 391 621.00 | | 391 621.00 | 391 621.00 |
CF Disponibilités | 490 855.00 | | 490 855.00 | 490 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 714.00 | | 2 702 714.00 | 2 702 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 878.00 | 1 441 576.00 | 3 651 302.00 | 5 092 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 116.00 | 66 591.00 | | 67 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
DG Autres réserves | 1 759 886.00 | 1 658 242.00 | | 1 759 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 538.00 | 365 082.00 | | 244 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 971.00 | 2 499 346.00 | | 2 480 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 919.00 | 7 640.00 | | 11 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 919.00 | 7 640.00 | | 11 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072.00 | 211 700.00 | | 178 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 971.00 | 577 879.00 | | 577 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 49 579.00 | | 74 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 197.00 | 26 443.00 | | 47 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 113.00 | 286 632.00 | | 276 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 411.00 | 1 152 235.00 | | 1 158 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 302.00 | 3 659 221.00 | | 3 651 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 595.00 | 974 346.00 | | 1 014 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 320 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 321 554.00 | |
FM Production stockée | | | -30 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 35 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 12 500.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 12 500.00 | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794.00 | 2 271.00 | | 7 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 2 271.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 10 229.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 361.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 298.00 | 3 166 051.00 | | 3 310 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 759.00 | 2 800 968.00 | | 3 065 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 539.00 | 365 083.00 | | 244 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 559.00 | | 45 234.00 | 2 394 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 629.00 | 2 390 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 629.00 | 2 327 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 136.00 | | 44 898.00 | 2 332 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 423.00 | | 336.00 | 62 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 922.00 | 105 990.00 | 19 335.00 | 1 354 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 922.00 | 105 990.00 | 19 335.00 | 1 354 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | 4 279.00 | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 4 279.00 | | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 524.00 | 651 524.00 | | 651 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 114.00 | 276 114.00 | | 276 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 433 061.00 | 433 061.00 | | 433 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 073.00 | 34 256.00 | 127 695.00 | 178 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 584.00 | 520 737.00 | 14 847.00 | 535 584.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 412.00 | 1 014 595.00 | 127 695.00 | 1 158 412.00 |