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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 607.00 | 101 902.00 | 4 705.00 | 106 607.00 |
BZ Autres créances | 2 355 658.00 | | 2 355 658.00 | 2 355 658.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 926.00 | 101 902.00 | 2 366 024.00 | 2 467 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 332.00 | 101 902.00 | 2 422 430.00 | 2 524 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DG Autres réserves | 679.00 | | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 195.00 | | | 1 379 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 580.00 | | | 1 878 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 814.00 | | | 536 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 850.00 | | | 543 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 430.00 | | | 2 422 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 850.00 | | | 543 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 362 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 015.00 | | | 1 404 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 195.00 | | | 1 379 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 915.00 | 537 915.00 | | 537 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 266.00 | 2 462 266.00 | | 2 462 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 850.00 | 543 850.00 | | 543 850.00 |