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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 259.00 | 97 780.00 | 4 479.00 | 102 259.00 |
BZ Autres créances | 6 585 744.00 | | 6 585 744.00 | 6 585 744.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 289.00 | 97 780.00 | 6 598 509.00 | 6 696 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 695.00 | 97 780.00 | 6 654 915.00 | 6 752 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 082.00 | 1 304 317.00 | | 1 349 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 467.00 | 1 803 702.00 | | 1 848 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 434.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801 121.00 | 3 469 575.00 | | 4 801 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 912.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 806 448.00 | 3 478 021.00 | | 4 806 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 915.00 | 5 281 723.00 | | 6 654 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 801 121.00 | | | 4 801 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 567.00 | 26 085.00 | | 23 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 325 515.00 | -1 278 232.00 | | -1 325 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 082.00 | 1 304 317.00 | | 1 349 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 801 121.00 | 4 801 121.00 | | 4 801 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585 744.00 | 6 585 744.00 | | 6 585 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 428.00 | 6 688 428.00 | | 6 688 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 448.00 | 4 806 448.00 | | 4 806 448.00 |