| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 259.00 | 97 780.00 | 4 479.00 | 102 259.00 |
BZ Autres créances | 8 774 712.00 | | 8 774 712.00 | 8 774 712.00 |
CF Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 887 668.00 | 97 780.00 | 8 789 888.00 | 8 887 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 074.00 | 97 780.00 | 8 846 294.00 | 8 944 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 906.00 | 1 349 082.00 | | 2 165 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 291.00 | 1 848 467.00 | | 2 665 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 288.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173 624.00 | 4 801 121.00 | | 6 173 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 040.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 003.00 | 4 806 448.00 | | 6 181 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 294.00 | 6 654 915.00 | | 8 846 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 166 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 973.00 | 1 371 611.00 | | 2 186 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 067.00 | 22 529.00 | | 21 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 906.00 | 1 349 082.00 | | 2 165 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 173 624.00 | 6 173 624.00 | | 6 173 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774 712.00 | 8 774 712.00 | | 8 774 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 971.00 | 8 876 971.00 | | 8 876 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 003.00 | 6 181 003.00 | | 6 181 003.00 |