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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 322.00 | 98 788.00 | 4 534.00 | 103 322.00 |
BZ Autres créances | 3 881 414.00 | | 3 881 414.00 | 3 881 414.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 115.00 | 98 788.00 | 3 892 328.00 | 3 991 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 521.00 | 98 788.00 | 3 948 734.00 | 4 047 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 710.00 | 1 379 195.00 | | 1 501 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 095.00 | 1 878 580.00 | | 2 001 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 511.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 792.00 | 536 814.00 | | 1 939 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 5 425.00 | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 639.00 | 543 850.00 | | 1 947 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 734.00 | 2 422 431.00 | | 3 948 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 988.00 | 41 938.00 | | 30 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 820.00 | 24 821.00 | | 31 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 710.00 | 1 379 195.00 | | 1 501 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 892.00 | 1 940 892.00 | | 1 940 892.00 |
UX Autres créances clients | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 3 881 414.00 | | | 3 881 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 336.00 | 3 985 336.00 | | 3 985 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 639.00 | 1 947 639.00 | | 1 947 639.00 |