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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 762.00 | 222 225.00 | 92 537.00 | 314 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 902.00 | 85 484.00 | 41 418.00 | 126 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 716.00 | 307 709.00 | 142 006.00 | 449 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BN En cours de production de biens | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 487.00 | 79 561.00 | 706 925.00 | 786 487.00 |
BZ Autres créances | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
CF Disponibilités | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 639.00 | 79 561.00 | 984 077.00 | 1 063 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 356.00 | 387 271.00 | 1 126 084.00 | 1 513 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 711.00 | | | -28 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
DP Provisions pour risques | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 135.00 | | | 510 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
EA Autres dettes | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 103.00 | | | 903 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 084.00 | | | 1 126 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 823.00 | | | 849 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 317.00 | | 3 340 317.00 | 3 340 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 317.00 | | 3 340 317.00 | 3 340 317.00 |
FM Production stockée | | | 13 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 752.00 | | | 3 438 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 464.00 | | | 3 467 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 711.00 | | | -28 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 957.00 | 38 259.00 | | 412 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 449 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 582.00 | 35 083.00 | | 406 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | 3 176.00 | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 262.00 | 87 448.00 | | 220 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 262.00 | 87 448.00 | | 220 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 730.00 | 23 065.00 | 29 601.00 | 47 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 730.00 | 23 065.00 | 29 601.00 | 47 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 730.00 | 23 065.00 | 29 601.00 | 47 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 136.00 | 510 136.00 | | 510 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 288.00 | 20 009.00 | 53 279.00 | 73 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 447.00 | 797 759.00 | 112 688.00 | 910 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 103.00 | 849 824.00 | 53 279.00 | 903 103.00 |