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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 532.00 | 302 935.00 | 350 596.00 | 653 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 34 043.00 | 41 017.00 | 75 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 803.00 | 336 978.00 | 397 824.00 | 734 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 974.00 | | 169 974.00 | 169 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 823.00 | 34 593.00 | 2 179 229.00 | 2 213 823.00 |
BZ Autres créances | 235 180.00 | | 235 180.00 | 235 180.00 |
CF Disponibilités | 457 115.00 | | 457 115.00 | 457 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 332.00 | 34 593.00 | 3 062 739.00 | 3 097 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 135.00 | 371 572.00 | 3 460 563.00 | 3 832 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 369 624.00 | 162 094.00 | | 369 624.00 |
DH Report à nouveau | | -28 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 382.00 | 236 241.00 | | 134 382.00 |
DK Provisions réglementées | 2 172.00 | 55.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 549 079.00 | 412 579.00 | | 549 079.00 |
DP Provisions pour risques | 81 682.00 | 87 022.00 | | 81 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 394.00 | 16 720.00 | | 30 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 076.00 | 103 742.00 | | 112 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 142.00 | 406 038.00 | | 140 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 423.00 | 18 424.00 | | 13 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 824.00 | 905 480.00 | | 2 008 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 155.00 | 643 083.00 | | 610 155.00 |
EA Autres dettes | 26 861.00 | 81 873.00 | | 26 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 407.00 | 2 054 900.00 | | 2 799 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 563.00 | 2 571 222.00 | | 3 460 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 342 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 343 465.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 956.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | 29 558.00 | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 34 651.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | -5 092.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 58 617.00 | | 17 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 543.00 | 6 721 336.00 | | 8 447 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 161.00 | 6 485 095.00 | | 8 313 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 382.00 | 236 241.00 | | 134 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 154.00 | | 320 568.00 | 442 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 918.00 | 734 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 543.00 | 728 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 612.00 | | 320 524.00 | 433 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | 44.00 | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 502.00 | 94 405.00 | 24 928.00 | 267 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 502.00 | 94 405.00 | 24 928.00 | 267 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | 2 118.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 2 118.00 | | 55.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 083.00 | 5 000.00 | 7 083.00 | 12 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 824.00 | 2 008 824.00 | | 2 008 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 823.00 | 2 213 822.00 | | 2 213 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 608.00 | 42 596.00 | 96 011.00 | 138 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VP Divers | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 156.00 | 610 156.00 | | 610 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 444.00 | 2 470 242.00 | 6 201.00 | 2 476 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 408.00 | 2 696 313.00 | 103 095.00 | 2 799 408.00 |