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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 914.00 | 220 172.00 | 129 741.00 | 349 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 697.00 | 47 329.00 | 36 368.00 | 83 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 153.00 | 267 501.00 | 174 651.00 | 442 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 864.00 | 86 706.00 | 1 860 158.00 | 1 946 864.00 |
BZ Autres créances | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
CF Disponibilités | 401 911.00 | | 401 911.00 | 401 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 276.00 | 86 706.00 | 2 396 570.00 | 2 483 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 430.00 | 354 208.00 | 2 571 222.00 | 2 925 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
DH Report à nouveau | -28 711.00 | | | -28 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 241.00 | -28 711.00 | | 236 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 504.00 | | |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 412 579.00 | 181 787.00 | | 412 579.00 |
DP Provisions pour risques | 87 022.00 | 41 193.00 | | 87 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 742.00 | 41 193.00 | | 103 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 038.00 | 73 288.00 | | 406 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | 16 777.00 | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 480.00 | 510 135.00 | | 905 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 083.00 | 249 618.00 | | 643 083.00 |
EA Autres dettes | 81 873.00 | 53 283.00 | | 81 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 900.00 | 903 103.00 | | 2 054 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 222.00 | 1 126 084.00 | | 2 571 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 623 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 625 045.00 | |
FM Production stockée | | | -13 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 493.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 558.00 | 6 769.00 | | 29 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 651.00 | 833.00 | | 34 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | 5 936.00 | | -5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 617.00 | -300.00 | | 58 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 778.00 | 3 431 983.00 | | 6 691 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 537.00 | 3 460 694.00 | | 6 455 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 241.00 | -28 711.00 | | 236 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 717.00 | | | 449 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 666.00 | | | 441 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 710.00 | 93 592.00 | 133 800.00 | 307 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 710.00 | 93 592.00 | 133 800.00 | 307 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 083.00 | 5 000.00 | 12 083.00 | 17 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 481.00 | 905 481.00 | | 905 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 865.00 | | | 1 946 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 760.00 | 328 760.00 | | 328 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 278.00 | 22 782.00 | 54 496.00 | 77 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
VP Divers | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 083.00 | 643 083.00 | | 643 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 157.00 | 1 959 577.00 | 112 579.00 | 2 072 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 900.00 | 1 988 321.00 | 66 579.00 | 2 054 900.00 |