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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 526.00 | 598 562.00 | 489 963.00 | 1 088 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 367.00 | 55 325.00 | 81 041.00 | 136 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 244.00 | 653 887.00 | 589 356.00 | 1 243 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 032.00 | 174 383.00 | 3 200 648.00 | 3 375 032.00 |
BZ Autres créances | 309 598.00 | | 309 598.00 | 309 598.00 |
CF Disponibilités | 1 040 414.00 | | 1 040 414.00 | 1 040 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 870.00 | 174 383.00 | 4 631 486.00 | 4 805 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 114.00 | 828 271.00 | 5 220 842.00 | 6 049 114.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 789 937.00 | | | 789 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 409.00 | | | 659 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 246.00 | | | 1 492 246.00 |
DP Provisions pour risques | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 544.00 | | | 279 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 115.00 | | | 227 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 265.00 | | | 2 184 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 980.00 | | | 992 980.00 |
EA Autres dettes | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 051.00 | | | 3 449 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 842.00 | | | 5 220 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 003.00 | | | 3 294 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 113.00 | | 408 782.00 | 839 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 1 243 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 1 224 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 876.00 | | 396 667.00 | 832 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 12 115.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 433.00 | 196 795.00 | 3 340.00 | 460 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 433.00 | 196 795.00 | 3 340.00 | 460 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 690.00 | 93 854.00 | | 185 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 763.00 | 93 854.00 | 1 073.00 | 186 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 265.00 | 2 184 265.00 | | 2 184 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 033.00 | 3 375 033.00 | | 3 375 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 273.00 | 70 423.00 | 154 851.00 | 225 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
VP Divers | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 980.00 | 992 980.00 | | 992 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 963.00 | 3 727 622.00 | 18 341.00 | 3 745 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 854.00 | 3 294 003.00 | 154 851.00 | 3 448 854.00 |