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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 727.00 | 363.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 909 030.00 | | 909 030.00 | 909 030.00 |
AP Constructions | 139 028.00 | 26 068.00 | 112 961.00 | 139 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 857.00 | 1 309.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 849.00 | 1 009.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 232.00 | 28 500.00 | 1 025 732.00 | 1 054 232.00 |
BT Marchandises | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 726.00 | 28 500.00 | 1 130 226.00 | 1 158 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 1 719.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 71 261.00 | 32 653.00 | | 71 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 524.00 | 40 639.00 | | 40 524.00 |
DL TOTAL (I) | 155 534.00 | 115 011.00 | | 155 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 146.00 | 937 813.00 | | 876 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 16 100.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 816.00 | 50 989.00 | | 51 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 630.00 | 38 258.00 | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 692.00 | 1 043 160.00 | | 974 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 226.00 | 1 158 171.00 | | 1 130 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 615.00 | 167 101.00 | | 162 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 104.00 | | 1 204 104.00 | 1 204 104.00 |
FG Production vendue services | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 916.00 | | 1 220 916.00 | 1 220 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 1.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 1.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | 11.00 | | -2 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 109.00 | 10 306.00 | | 11 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 7 328.00 | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 591.00 | 1 124 845.00 | | 1 224 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 067.00 | 1 084 205.00 | | 1 184 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 524.00 | 40 639.00 | | 40 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 422.00 | | 810.00 | 1 053 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 120.00 | | | 910 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 402.00 | | 650.00 | 142 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 160.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 8 069.00 | | 20 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 7 705.00 | | 20 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 146.00 | 64 069.00 | 280 930.00 | 876 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 692.00 | 162 615.00 | 280 930.00 | 974 692.00 |