| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 909 030.00 | | 909 030.00 | 909 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 139 028.00 | 33 019.00 | 106 009.00 | 139 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 269.00 | 897.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 307.00 | 551.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 332.00 | 36 685.00 | 1 022 647.00 | 1 059 332.00 |
BT Marchandises | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CF Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 614.00 | 36 685.00 | 1 156 929.00 | 1 193 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 750.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 534.00 | 71 261.00 | | 111 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 487.00 | 40 524.00 | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 198 022.00 | 155 534.00 | | 198 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 054.00 | 876 146.00 | | 864 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 6 100.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 51 816.00 | | 61 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | 40 630.00 | | 26 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 907.00 | 974 692.00 | | 958 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 929.00 | 1 130 226.00 | | 1 156 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 857.00 | 162 615.00 | | 170 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 087.00 | | 1 165 087.00 | 1 165 087.00 |
FG Production vendue services | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 261.00 | | 1 180 261.00 | 1 180 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 2 648.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 2 784.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 416.00 | -2 784.00 | | 16 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 410.00 | 11 109.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 8 212.00 | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 918.00 | 1 224 591.00 | | 1 204 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 430.00 | 1 184 067.00 | | 1 162 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 487.00 | 40 524.00 | | 42 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 232.00 | | 5 100.00 | 1 054 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 120.00 | | 5 100.00 | 910 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 500.00 | 8 185.00 | | 28 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 363.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 7 822.00 | | 27 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 054.00 | 76 004.00 | 310 308.00 | 864 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 518.00 | | | 863 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 059.00 | | | 876 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 907.00 | 170 857.00 | 310 308.00 | 958 907.00 |