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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 909 030.00 | | 909 030.00 | 909 030.00 |
AP Constructions | 142 634.00 | 60 819.00 | 81 814.00 | 142 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 2 497.00 | 1 368.00 | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 345.00 | 45 698.00 | 73 646.00 | 119 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 023.00 | 110 104.00 | 1 066 919.00 | 1 177 023.00 |
BT Marchandises | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CF Disponibilités | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 337.00 | 110 104.00 | 1 249 233.00 | 1 359 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 795.00 | 273 112.00 | | 326 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 611.00 | 53 684.00 | | 60 611.00 |
DL TOTAL (I) | 431 406.00 | 370 795.00 | | 431 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 938.00 | 639 584.00 | | 556 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 032.00 | 77 396.00 | | 78 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 509.00 | 69 182.00 | | 128 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 347.00 | 36 857.00 | | 54 347.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 826.00 | 823 069.00 | | 817 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 233.00 | 1 193 864.00 | | 1 249 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 084.00 | 266 465.00 | | 340 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 023.00 | | | 1 177 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 120.00 | | | 910 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 843.00 | | | 265 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 196.00 | 19 909.00 | | 90 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 106.00 | 19 909.00 | | 89 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 938.00 | 79 196.00 | 324 265.00 | 556 938.00 |
VI Groupe et associés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 826.00 | 340 084.00 | 324 265.00 | 817 826.00 |