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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 909 030.00 | | 909 030.00 | 909 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 139 028.00 | 39 971.00 | 99 058.00 | 139 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 672.00 | 494.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 345.00 | 8 983.00 | 110 361.00 | 119 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 719.00 | 51 716.00 | 1 120 003.00 | 1 171 719.00 |
BT Marchandises | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 883.00 | 51 716.00 | 1 252 168.00 | 1 303 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 022.00 | 111 534.00 | | 154 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | 42 487.00 | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 262 753.00 | 198 022.00 | | 262 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 537.00 | 864 054.00 | | 788 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | 6 150.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | 61 817.00 | | 125 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 255.00 | 26 887.00 | | 47 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 415.00 | 958 907.00 | | 989 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 168.00 | 1 156 929.00 | | 1 252 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 666.00 | 170 857.00 | | 277 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 332.00 | | 117 487.00 | 1 059 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | | 1 171 719.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 910 120.00 | 5 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 220.00 | | | 915 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 052.00 | | 117 487.00 | 143 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 685.00 | 15 030.00 | | 36 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 15 032.00 | | 35 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 537.00 | 76 788.00 | 313 740.00 | 788 537.00 |
VI Groupe et associés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 415.00 | 277 666.00 | 313 740.00 | 989 415.00 |