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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 10 670.00 | 1 505.00 | 12 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 2 689.00 | 4 083.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 846.00 | 92 278.00 | 56 567.00 | 148 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 954.00 | 105 638.00 | 2 092 316.00 | 2 197 954.00 |
BT Marchandises | 264 269.00 | 11 588.00 | 252 681.00 | 264 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BZ Autres créances | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CF Disponibilités | 344 086.00 | | 344 086.00 | 344 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 569.00 | 11 588.00 | 744 981.00 | 756 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 524.00 | 117 226.00 | 2 837 297.00 | 2 954 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DH Report à nouveau | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 075.00 | | | -184 075.00 |
DL TOTAL (I) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
DP Provisions pour risques | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 451 687.00 | | | 451 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 421.00 | | | 1 489 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 562.00 | | | 282 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 879.00 | | | 2 312 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 297.00 | | | 2 837 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 104.00 | | | 538 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 675.00 | | | 2 177 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | 29 413.00 | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 2 450.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 005.00 | 26 963.00 | | 68 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451 688.00 | 1 688.00 | 450 000.00 | 451 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 563.00 | 282 563.00 | | 282 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 421.00 | 164 645.00 | 710 870.00 | 1 489 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 374.00 | 148 214.00 | 160.00 | 148 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 880.00 | 538 104.00 | 1 160 870.00 | 2 312 880.00 |