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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146.00 | 7 201.00 | 13 945.00 | 21 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 846.00 | 116 268.00 | 32 578.00 | 148 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 328.00 | 135 645.00 | 2 078 683.00 | 2 214 328.00 |
BT Marchandises | 258 523.00 | 6 599.00 | 251 924.00 | 258 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BZ Autres créances | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 423 750.00 | | 423 750.00 | 423 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 937.00 | 6 599.00 | 803 338.00 | 809 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 266.00 | 142 244.00 | 2 882 022.00 | 3 024 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DH Report à nouveau | -107 302.00 | | | -107 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 987.00 | | | 272 987.00 |
DL TOTAL (I) | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 473.00 | | | 2 093 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 065.00 | | | 328 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 117.00 | | | 2 557 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 022.00 | | | 2 882 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 918.00 | | | 535 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 955.00 | | 16 373.00 | 2 197 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 176.00 | | | 2 042 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 619.00 | | 16 373.00 | 155 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 639.00 | 30 007.00 | | 105 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 1 505.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 968.00 | 28 501.00 | | 94 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 180.00 | 294 180.00 | | 294 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 686.00 | 184 736.00 | 768 069.00 | 1 997 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 111.00 | 1 611 111.00 | | 161 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 626.00 | 228 466.00 | 160.00 | 228 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 862.00 | 566 911.00 | 768 069.00 | 2 379 862.00 |