| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 210.00 | 154.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 558.00 | 39 271.00 | 22 287.00 | 61 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 854.00 | 147 189.00 | 136 665.00 | 283 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 937.00 | 198 671.00 | 2 189 266.00 | 2 387 937.00 |
BT Marchandises | 292 670.00 | | 292 670.00 | 292 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
BZ Autres créances | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 401 733.00 | | 401 733.00 | 401 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 819.00 | | 833 819.00 | 833 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 757.00 | 198 671.00 | 3 023 085.00 | 3 221 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 719.00 | 5 000.00 | | 15 719.00 |
DH Report à nouveau | 191 831.00 | 3 158.00 | | 191 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 959.00 | 214 392.00 | | 214 959.00 |
DL TOTAL (I) | 952 510.00 | 752 550.00 | | 952 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 023.00 | 1 815 681.00 | | 1 629 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 4 242.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 227.00 | 348 252.00 | | 327 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 777.00 | 133 139.00 | | 110 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 3 854.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 575.00 | 2 307 263.00 | | 2 070 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 085.00 | 3 059 813.00 | | 3 023 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 009.00 | | 25 928.00 | 2 362 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 365.00 | | | 2 042 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 485.00 | | 25 928.00 | 319 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 121.00 | 37 551.00 | | 161 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | 35.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 945.00 | 37 516.00 | | 148 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 228.00 | 327 228.00 | | 327 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 473.00 | 190 118.00 | 798 470.00 | 1 626 473.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 477.00 | | | 186 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 575.00 | 634 220.00 | 798 470.00 | 2 070 575.00 |