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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 12 249.00 | 2 916.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 939.00 | 48 382.00 | 16 556.00 | 64 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 763.00 | 167 732.00 | 127 031.00 | 294 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 026.00 | 228 364.00 | 2 226 663.00 | 2 455 026.00 |
BT Marchandises | 330 229.00 | | 330 229.00 | 330 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
BZ Autres créances | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 937 384.00 | | 937 384.00 | 937 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 769.00 | | 1 483 769.00 | 1 483 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 795.00 | 228 364.00 | 3 710 432.00 | 3 938 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 530 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 468.00 | 15 720.00 | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | 191 831.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 976.00 | 214 960.00 | | 639 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 486.00 | 952 510.00 | | 1 542 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 711.00 | 1 629 024.00 | | 1 438 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 56.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 432.00 | 327 228.00 | | 438 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 104.00 | 110 777.00 | | 287 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205.00 | 1 397.00 | | 3 205.00 |
EA Autres dettes | | 2 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 167 946.00 | 2 070 575.00 | | 2 167 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 432.00 | 3 023 086.00 | | 3 710 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 428.00 | 634 220.00 | | 925 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 938.00 | | 71 210.00 | 2 387 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 2 455 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 122.00 | 359 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 365.00 | | 2 800.00 | 2 042 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 413.00 | | 18 410.00 | 345 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 50 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 672.00 | 33 814.00 | 4 122.00 | 198 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 38.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 461.00 | 33 776.00 | 4 122.00 | 186 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 432.00 | 438 432.00 | | 438 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 144 999.00 | 144 999.00 | | 144 999.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 355.00 | 193 837.00 | 804 187.00 | 1 436 355.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 118.00 | | | 190 118.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 416.00 | 255 416.00 | | 255 416.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 946.00 | 925 428.00 | 804 187.00 | 2 167 946.00 |