| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270.00 | 14 933.00 | 6 337.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 972.00 | 9 516.00 | 18 457.00 | 27 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 185.00 | 24 449.00 | 513 737.00 | 538 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 783.00 | 24 449.00 | 573 335.00 | 597 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 767.00 | 81 226.00 | | 123 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 677.00 | 42 541.00 | | 91 677.00 |
DL TOTAL (I) | 217 644.00 | 125 967.00 | | 217 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 882.00 | 355 647.00 | | 286 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 221.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | 37 657.00 | | 15 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | 24 571.00 | | 53 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 691.00 | 418 096.00 | | 355 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 335.00 | 544 062.00 | | 573 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 606.00 | | 7 579.00 | 530 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | | 7 579.00 | 44 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 9 332.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 9 332.00 | | 15 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 882.00 | 53 002.00 | 224 729.00 | 286 882.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 209.00 | 11 116.00 | 6 093.00 | 17 209.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 691.00 | 121 811.00 | 224 729.00 | 355 691.00 |