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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 183.00 | 26 123.00 | 15 060.00 | 41 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 129.00 | 40 326.00 | 149 803.00 | 190 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 404.00 | 66 449.00 | 650 956.00 | 717 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CF Disponibilités | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 130.00 | 66 449.00 | 746 682.00 | 813 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 227 511.00 | 224 962.00 | | 227 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 669.00 | 92 549.00 | | 130 669.00 |
DL TOTAL (I) | 360 380.00 | 319 711.00 | | 360 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 017.00 | 227 641.00 | | 194 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 283.00 | 151 723.00 | | 134 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 6 946.00 | | 13 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 895.00 | 27 724.00 | | 43 895.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 301.00 | 414 034.00 | | 386 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 682.00 | 733 745.00 | | 746 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 629.00 | 224 598.00 | | 275 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 421.00 | | 148 250.00 | 641 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 266.00 | 717 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 266.00 | 231 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 328.00 | | 148 250.00 | 155 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 501.00 | 37 951.00 | 48 004.00 | 76 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | 37 951.00 | 48 004.00 | 76 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 017.00 | 83 345.00 | 110 672.00 | 194 017.00 |
VI Groupe et associés | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 301.00 | 275 629.00 | 110 672.00 | 386 301.00 |